【OONIKU-015】ちょんの間豊満俗 爆乳爆尻専門の肉欲パラダイス 8月5日基金净值：祥瑞惠禧纯债A最新净值1.0459，涨0.03%

证券之星音信，8月5日，祥瑞惠禧纯债A最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交往时飞腾0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾1.36%，近6个月飞腾2.87%，近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祥瑞惠禧纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.64%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为张恒，张恒于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计报酬4.56%。

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