吉吉影音成人 9月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0362，涨0.03%

本站音问吉吉影音成人，9月5日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0362元，累计净值为1.2902元，较前一交游日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.24%吉吉影音成人，近3个月上升0.88%，近6个月上升2.25%，近1年上升4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。

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该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复20.76%。

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